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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 437.00 | 13 574.00 | 212 862.00 | 226 437.00 |
BZ Autres créances | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CF Disponibilités | 397 302.00 | | 397 302.00 | 397 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 691.00 | 13 574.00 | 687 116.00 | 700 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 052.00 | 13 574.00 | 688 477.00 | 702 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 651.00 | 247 828.00 | | 249 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 142.00 | 1 823.00 | | 38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 298 793.00 | 260 651.00 | | 298 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 591.00 | 229 591.00 | | 71 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 254.00 | 153 398.00 | | 127 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 62 681.00 | | 54 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 650.00 | 219 287.00 | | 135 650.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 12 549.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 683.00 | 693 709.00 | | 389 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 477.00 | 954 360.00 | | 688 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 683.00 | 693 709.00 | | 389 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 940.00 | | 601.00 | 313 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 180.00 | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 280.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 679.00 | | 601.00 | 27 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 199.00 | 4 825.00 | 20 024.00 | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 4 825.00 | 20 024.00 | 15 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 226 437.00 | 226 437.00 | | 226 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
VI Groupe et associés | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 750.00 | 304 750.00 | | 304 750.00 |
VW T.V.A. | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 683.00 | 389 683.00 | | 389 683.00 |