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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 2 957.00 | 949.00 | 3 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 956.00 | 2 957.00 | 5 999.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
BZ Autres créances | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 271.00 | | 2 026 271.00 | 2 026 271.00 |
CF Disponibilités | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 347.00 | | 2 340 347.00 | 2 340 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 303.00 | 2 957.00 | 2 346 346.00 | 2 349 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 570.00 | 1 948 345.00 | | 1 922 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 824.00 | -25 775.00 | | 136 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 494.00 | 1 923 670.00 | | 2 060 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 25 590.00 | | 95 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 031.00 | 257 470.00 | | 190 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 852.00 | 283 061.00 | | 285 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 346.00 | 2 206 731.00 | | 2 346 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 000.00 | 119 427.00 | 577 427.00 | 458 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 000.00 | 119 427.00 | 577 427.00 | 458 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 82 257.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 360.00 | 428 298.00 | | 636 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 536.00 | 454 073.00 | | 499 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 824.00 | -25 775.00 | | 136 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 241.00 | 715.00 | | 8 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 715.00 | | 3 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 433.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 433.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 215.00 | 42 717.00 | 11 498.00 | 54 215.00 |
UX Autres créances clients | 132 233.00 | 132 233.00 | | 132 233.00 |
VB T. V. A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 072.00 | 227 072.00 | | 227 072.00 |
VW T.V.A. | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 852.00 | 274 354.00 | 11 498.00 | 285 852.00 |