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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 895.00 | 1 505.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 5 466.00 | 2 429.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 995.00 | 7 361.00 | 21 634.00 | 28 995.00 |
BN En cours de production de biens | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 699.00 | 7 361.00 | 173 338.00 | 180 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 096.00 | 65 551.00 | | 85 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 412.00 | 19 545.00 | | 20 412.00 |
DL TOTAL (I) | 111 008.00 | 90 596.00 | | 111 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 076.00 | 15 187.00 | | 15 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 784.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 21 594.00 | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 24 286.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 330.00 | 61 852.00 | | 62 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 338.00 | 152 448.00 | | 173 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 095.00 | | 1 900.00 | 27 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | | 1 900.00 | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301.00 | 3 060.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 3 060.00 | | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |