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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 1 741.00 | 985.00 | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 375.00 | 1 741.00 | 96 634.00 | 98 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 2 847 344.00 | | 2 847 344.00 | 2 847 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 302.00 | | 2 985 302.00 | 2 985 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 677.00 | 1 741.00 | 3 081 936.00 | 3 083 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 732 000.00 | 2 732 000.00 | | 2 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 138.00 | 29 311.00 | | 198 138.00 |
DG Autres réserves | 174 633.00 | 366 922.00 | | 174 633.00 |
DH Report à nouveau | | 48 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 776.00 | 3 327 807.00 | | -219 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 995.00 | 6 504 771.00 | | 2 884 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 410.00 | 13 127.00 | | 12 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 391.00 | 131 382.00 | | 171 391.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | 210.00 | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 940.00 | 360 723.00 | | 196 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 936.00 | 6 865 494.00 | | 3 081 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 940.00 | 360 723.00 | | 196 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 2 268.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 745 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 6 747 351.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 500.00 | 554.00 | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 014 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | 3 015 411.00 | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 998.00 | 3 731 940.00 | | -36 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 794.00 | 6 886 412.00 | | 11 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 570.00 | 3 558 605.00 | | 231 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 776.00 | 3 327 807.00 | | -219 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 275.00 | | 1 100.00 | 97 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 549.00 | | 1 100.00 | 94 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 569.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 569.00 | | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |