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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 410.00 | 26 750.00 | 14 659.00 | 41 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 010.00 | 26 750.00 | 19 259.00 | 46 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 689.00 | 26 750.00 | 96 938.00 | 123 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | 11 835.00 | 14 986.00 | | 11 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 279.00 | -3 151.00 | | -36 279.00 |
DL TOTAL (I) | -6 954.00 | 29 325.00 | | -6 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 562.00 | 2 911.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 19 970.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 070.00 | 61 293.00 | | 78 070.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 10 080.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 892.00 | 94 256.00 | | 103 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 938.00 | 123 581.00 | | 96 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 097.00 | | 462 097.00 | 462 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 097.00 | | 462 097.00 | 462 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 2 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | 2 000.00 | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 848.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | 6 770.00 | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 7 618.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | -5 618.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 360.00 | 546 445.00 | | 467 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 640.00 | 549 596.00 | | 503 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 279.00 | -3 151.00 | | -36 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 060.00 | | 10 100.00 | 75 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 150.00 | 46 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 41 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | | 9 500.00 | 62 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 600.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 857.00 | 7 260.00 | 27 366.00 | 46 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 857.00 | 7 260.00 | 27 366.00 | 46 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 563.00 | 4 332.00 | 6 231.00 | 10 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 687.00 | 63 087.00 | 4 600.00 | 67 687.00 |
VW T.V.A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 892.00 | 97 662.00 | 6 231.00 | 103 892.00 |