| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 304.00 | 34 585.00 | 1 718.00 | 36 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 36 693.00 | 20 455.00 | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 082.00 | 156 291.00 | 180 790.00 | 337 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 537.00 | 228 570.00 | 382 966.00 | 611 537.00 |
BT Marchandises | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BZ Autres créances | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 166 316.00 | | 166 316.00 | 166 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 938.00 | | 413 938.00 | 413 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 475.00 | 228 570.00 | 796 904.00 | 1 025 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
DH Report à nouveau | 65 373.00 | 17 938.00 | | 65 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 344.00 | 147 435.00 | | 81 344.00 |
DL TOTAL (I) | 210 383.00 | 229 038.00 | | 210 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 478.00 | 282 532.00 | | 212 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 346.00 | 232.00 | | 36 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 923.00 | 243 278.00 | | 247 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 416.00 | 74 226.00 | | 77 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 364.00 | | |
EA Autres dettes | 12 356.00 | 6 839.00 | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 521.00 | 607 475.00 | | 586 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 904.00 | 836 513.00 | | 796 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 360.00 | 395 351.00 | | 446 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 230 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 082.00 | |
GE Autres charges | | | 33 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 485.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 414.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | 57 777.00 | | 22 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 521.00 | 2 956 915.00 | | 3 251 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 177.00 | 2 809 480.00 | | 3 170 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 344.00 | 147 435.00 | | 81 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 620.00 | | 51 918.00 | 559 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 663.00 | | 35 569.00 | 358 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 653.00 | | 16 349.00 | 68 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 488.00 | 53 082.00 | | 175 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 325.00 | 7 261.00 | | 27 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 164.00 | 45 821.00 | | 147 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 923.00 | 247 923.00 | | 247 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VC Groupe et associés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 479.00 | 72 318.00 | 140 161.00 | 212 479.00 |
VI Groupe et associés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 346.00 | 138 870.00 | 21 476.00 | 160 346.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 522.00 | 446 361.00 | 140 161.00 | 586 522.00 |