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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 860.00 | 7 687.00 | 14 173.00 | 21 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 039.00 | 8 265.00 | 15 773.00 | 24 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BZ Autres créances | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 498.00 | 8 265.00 | 91 232.00 | 99 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 849.00 | 28 639.00 | | 28 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | 209.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 37 395.00 | 32 149.00 | | 37 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 456.00 | 16 074.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 849.00 | 175.00 | | 17 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 13 800.00 | | 24 961.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 1 018.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 836.00 | 31 068.00 | | 53 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 232.00 | 63 217.00 | | 91 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 059.00 | 20 614.00 | | 49 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | 4 135.00 | | 4 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 4 135.00 | | 3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 454.00 | 5 677.00 | 4 777.00 | 10 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 837.00 | 49 060.00 | 4 777.00 | 53 837.00 |