| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 412.00 | 5 388.00 | 5 023.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 944.00 | 5 388.00 | 9 556.00 | 14 944.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BZ Autres créances | 121 587.00 | | 121 587.00 | 121 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 904.00 | 5 388.00 | 167 516.00 | 172 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 78 699.00 | 38 491.00 | | 78 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 900.00 | 40 208.00 | | 45 900.00 |
DL TOTAL (I) | 141 199.00 | 95 299.00 | | 141 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 63.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 1 058.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | 15 240.00 | | 20 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 317.00 | 18 146.00 | | 26 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 516.00 | 113 445.00 | | 167 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 317.00 | 18 146.00 | | 26 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 8 753.00 | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 581.00 | 125 641.00 | | 135 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 681.00 | 85 434.00 | | 89 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 900.00 | 40 208.00 | | 45 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485.00 | 1 904.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 904.00 | | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 058.00 | 155 058.00 | | 155 058.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 544.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | 8 781.00 | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 10 448.00 | 7 260.00 | | 10 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 237.00 | 5 726.00 | | 7 237.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 393.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 632.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | 1 176.00 | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 116.00 | 24 589.00 | | 27 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 779.00 | 2 224.00 | | 2 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 775.00 | 21 766.00 | | 32 775.00 |