| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AP Constructions | 461 469.00 | 64 847.00 | 396 622.00 | 461 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 591.00 | 112 015.00 | 594 576.00 | 706 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 760.00 | 176 862.00 | 1 079 898.00 | 1 256 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 215.00 | 176 862.00 | 1 099 353.00 | 1 276 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | 1 977.00 | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 536.00 | 2 930.00 | | -5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 439 827.00 | 445 363.00 | | 439 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 628.00 | 682 420.00 | | 626 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 4 114.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 5 639.00 | | 14 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 069.00 | 76 493.00 | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 526.00 | 776 667.00 | | 659 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 353.00 | 1 222 031.00 | | 1 099 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 020.00 | 776 667.00 | | 76 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 286.00 | 64 325.00 | | 84 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 823.00 | 61 395.00 | | 89 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 536.00 | 2 930.00 | | -5 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 767.00 | | 26 993.00 | 1 229 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 267.00 | | 26 993.00 | 1 219 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 796.00 | 39 066.00 | | 137 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 796.00 | 39 066.00 | | 137 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 629.00 | 43 123.00 | 180 919.00 | 626 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 526.00 | 76 021.00 | 180 919.00 | 659 526.00 |