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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 388.00 | 59 527.00 | 4 861.00 | 64 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 174.00 | 181 653.00 | 118 521.00 | 300 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 131.00 | 260 749.00 | 123 382.00 | 384 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
BZ Autres créances | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CF Disponibilités | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 352.00 | | 316 352.00 | 316 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 483.00 | 260 749.00 | 439 734.00 | 700 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 2 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 125.00 | -226 905.00 | | -16 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 791.00 | -89 219.00 | | -33 791.00 |
DL TOTAL (I) | 138 084.00 | -314 125.00 | | 138 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 87 746.00 | | 52 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 356.00 | 40 280.00 | | 30 356.00 |
EA Autres dettes | 61 678.00 | 479 801.00 | | 61 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 650.00 | 766 679.00 | | 301 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 734.00 | 452 554.00 | | 439 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
FG Production vendue services | 427 767.00 | | 427 767.00 | 427 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 265.00 | | 553 265.00 | 553 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 312.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 188.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 188.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 804.00 | -188.00 | | 21 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 132.00 | -38 585.00 | | -17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 987.00 | 487 745.00 | | 614 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 779.00 | 576 964.00 | | 648 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 791.00 | -89 219.00 | | -33 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 958.00 | | 19 173.00 | 364 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 389.00 | | 19 173.00 | 345 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 438.00 | 31 312.00 | | 229 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 989.00 | 580.00 | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 448.00 | 30 731.00 | | 210 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 678.00 | 5 256.00 | 56 422.00 | 61 678.00 |
UX Autres créances clients | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VB T. V. A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VC Groupe et associés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 532.00 | 379.00 | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 029.00 | 104 838.00 | 13 191.00 | 118 029.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 650.00 | 88 110.00 | 213 540.00 | 301 650.00 |