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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 403.00 | 39 318.00 | 7 085.00 | 46 403.00 |
AP Constructions | 19 155.00 | 13 329.00 | 5 827.00 | 19 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 2 155.00 | 1 238.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 095.00 | 148 553.00 | 80 542.00 | 229 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 825.00 | 203 354.00 | 101 471.00 | 304 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BN En cours de production de biens | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 065.00 | 8 507.00 | 672 558.00 | 681 065.00 |
BZ Autres créances | 550 498.00 | | 550 498.00 | 550 498.00 |
CF Disponibilités | 1 603 634.00 | | 1 603 634.00 | 1 603 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 547.00 | | 287 547.00 | 287 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 415.00 | 8 507.00 | 3 241 907.00 | 3 250 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 240.00 | 211 862.00 | 3 343 378.00 | 3 555 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 947.00 | 517 054.00 | | 558 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 970.00 | 141 893.00 | | 126 970.00 |
DL TOTAL (I) | 702 417.00 | 675 447.00 | | 702 417.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 200.00 | 32 989.00 | | 18 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | 3 974.00 | | 9 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 662.00 | 1 363 877.00 | | 1 619 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 656.00 | 577 907.00 | | 453 656.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 16 135.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 430.00 | 286 913.00 | | 505 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 961.00 | 2 281 794.00 | | 2 620 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 378.00 | 2 967 241.00 | | 3 343 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 967.00 | 2 281 794.00 | | 2 616 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 298.00 | | 58 318.00 | 268 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 791.00 | 304 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 030.00 | 46 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 761.00 | 251 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 923.00 | | 8 510.00 | 44 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 596.00 | | 49 808.00 | 216 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 239.00 | 34 476.00 | 18 361.00 | 187 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 108.00 | 4 240.00 | 7 030.00 | 42 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 131.00 | 30 236.00 | 11 331.00 | 145 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 28 507.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 507.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 662.00 | 1 619 662.00 | | 1 619 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 430.00 | 505 430.00 | | 505 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 670 856.00 | 670 856.00 | | 670 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
VC Groupe et associés | 450 799.00 | 450 799.00 | | 450 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 169.00 | 14 175.00 | 3 994.00 | 18 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 547.00 | 287 547.00 | | 287 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 890.00 | 1 508 901.00 | 16 989.00 | 1 525 890.00 |
VW T.V.A. | 293 364.00 | 293 364.00 | | 293 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 766.00 | 2 605 771.00 | 3 994.00 | 2 609 766.00 |