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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 474.00 | 51 573.00 | 7 901.00 | 59 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 6 798.00 | 1 909.00 | 8 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 443.00 | 58 371.00 | 241 072.00 | 299 443.00 |
BT Marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 663.00 | 58 371.00 | 261 292.00 | 319 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DH Report à nouveau | | -1 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 212.00 | 20 243.00 | | 24 212.00 |
DL TOTAL (I) | 47 537.00 | 23 326.00 | | 47 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 189.00 | 135 655.00 | | 112 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 056.00 | 63 231.00 | | 65 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 313.00 | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 458.00 | 31 200.00 | | 25 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 755.00 | 241 400.00 | | 213 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 292.00 | 264 725.00 | | 261 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 18.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 1 706.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -1 689.00 | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 582.00 | 282 417.00 | | 280 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 370.00 | 262 174.00 | | 256 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 212.00 | 20 243.00 | | 24 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 345.00 | 8 276.00 | 3 250.00 | 53 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 345.00 | 8 276.00 | 3 250.00 | 53 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 189.00 | 41 296.00 | 70 893.00 | 112 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 745.00 | 7 983.00 | 762.00 | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 755.00 | 142 862.00 | 70 893.00 | 213 755.00 |