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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 945.00 | | 381 945.00 | 381 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 276.00 | | 540 276.00 | 540 276.00 |
CU Autres participations | 281 980.00 | | 281 980.00 | 281 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DK Provisions réglementées | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 477 474.00 | | | 477 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 276.00 | | | 540 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 966.00 | | | -7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 761.00 | | | 205 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 677.00 | | | 383 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 677.00 | | | 383 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 060.00 | 686.00 | | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 686.00 | | 2 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 192.00 | 26 085.00 | 90 107.00 | 116 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |