| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 4 320.00 | 2 880.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 370.00 | 6 320.00 | 18 050.00 | 24 370.00 |
BT Marchandises | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 730.00 | 6 320.00 | 209 410.00 | 215 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 131.00 | 55 194.00 | | 7 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 411.00 | -48 063.00 | | -57 411.00 |
DL TOTAL (I) | -39 280.00 | 18 131.00 | | -39 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 967.00 | 2 800.00 | | 24 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 598.00 | 12 340.00 | | 151 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 568.00 | 74 243.00 | | 69 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 690.00 | 89 384.00 | | 248 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 410.00 | 107 515.00 | | 209 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 690.00 | | | 248 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 967.00 | 2 800.00 | | 24 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 176 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 22 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 626.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 626.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 417.00 | -626.00 | | 13 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 197.00 | 2 165 241.00 | | 2 193 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 608.00 | 2 213 304.00 | | 2 250 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 411.00 | -48 063.00 | | -57 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 1 440.00 | | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 611.00 | 87 441.00 | 15 170.00 | 102 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 690.00 | 248 690.00 | | 248 690.00 |