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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 303.00 | 59 441.00 | 149 862.00 | 209 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 453.00 | 62 591.00 | 149 862.00 | 212 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
110 Total général Actif | 215 792.00 | 62 591.00 | 153 201.00 | 215 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
242 Autres charges externes. | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
252 Charges sociales | 598.00 | | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 725.00 | | | 208 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |