| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 4 045.00 | 1 823.00 | 5 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 226.00 | | 970 226.00 | 970 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 782.00 | 201 772.00 | 1 446 010.00 | 1 647 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
BZ Autres créances | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
CF Disponibilités | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 191.00 | | 332 191.00 | 332 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 974.00 | 201 772.00 | 1 778 201.00 | 1 979 974.00 |
CU Autres participations | 604 288.00 | 132 727.00 | 471 561.00 | 604 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 151.00 | 62 760.00 | | 64 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 627.00 | 876 018.00 | | 874 627.00 |
DH Report à nouveau | -928 192.00 | -665 198.00 | | -928 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | -262 994.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 25 317.00 | 10 586.00 | | 25 317.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DO TOTAL (II) | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 470 609.00 | 878 209.00 | | 1 470 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 372.00 | 54 822.00 | | 98 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 56 375.00 | | 49 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 325.00 | 48 920.00 | | 38 325.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 179.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 585.00 | 1 038 505.00 | | 1 657 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 201.00 | 1 144 392.00 | | 1 778 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 976.00 | 1 038 505.00 | | 186 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 549.00 | 1 160.00 | 333 709.00 | 332 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 549.00 | 1 160.00 | 333 709.00 | 332 549.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 3 444.00 | | 2 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 326 524.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -2 343.00 | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 390.00 | 598 595.00 | | 454 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 660.00 | 861 589.00 | | 439 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 730.00 | -262 994.00 | | 14 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 111.00 | | 970 415.00 | 1 033 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 744.00 | | 1 576 914.00 | 355 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 744.00 | | 1 647 782.00 | 355 744.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | | 592.00 | 5 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 835.00 | | 969 824.00 | 962 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 235.00 | 9 810.00 | | 59 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 097.00 | 8 903.00 | | 56 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 907.00 | | 3 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 470 609.00 | -1.00 | 1 470 609.00 | 1 470 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 400.00 | | | 592 400.00 |
VP Divers | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 797.00 | 259 397.00 | 2 400.00 | 261 797.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 585.00 | 186 976.00 | 1 470 609.00 | 1 657 585.00 |