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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 10 975.00 | 3 811.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 122.00 | 50 337.00 | 27 785.00 | 78 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 322.00 | 64 726.00 | 33 596.00 | 98 322.00 |
BN En cours de production de biens | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 169.00 | | 520 169.00 | 520 169.00 |
BZ Autres créances | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CF Disponibilités | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 716.00 | | 647 716.00 | 647 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 037.00 | 64 726.00 | 681 311.00 | 746 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 179 627.00 | 164 513.00 | | 179 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | 15 115.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 190 003.00 | 186 227.00 | | 190 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 583.00 | | | 227 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 562.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 42 229.00 | | 45 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 999.00 | 120 165.00 | | 169 999.00 |
EA Autres dettes | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 092.00 | 82 006.00 | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 308.00 | 244 962.00 | | 491 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 311.00 | 431 189.00 | | 681 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 606.00 | | 7 716.00 | 90 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 192.00 | | 7 716.00 | 85 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 726.00 | 18 999.00 | | 45 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 159.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 472.00 | 18 841.00 | | 42 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 169.00 | 520 169.00 | | 520 169.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 583.00 | 30 736.00 | 181 662.00 | 227 583.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 103.00 | 578 103.00 | 2 000.00 | 580 103.00 |
VW T.V.A. | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 308.00 | 294 461.00 | 181 662.00 | 491 308.00 |