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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 171.00 | 30 857.00 | 46 314.00 | 77 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 828.00 | 106 524.00 | 96 304.00 | 202 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 626.00 | | 175 626.00 | 175 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 681.00 | 137 381.00 | 322 300.00 | 459 681.00 |
BT Marchandises | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
BZ Autres créances | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 232.00 | | 391 232.00 | 391 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 913.00 | 137 381.00 | 713 532.00 | 850 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 586.00 | | | -599 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 837.00 | | | -387 837.00 |
DL TOTAL (I) | -972 423.00 | | | -972 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 542.00 | | | 1 411 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 955.00 | | | 1 685 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 532.00 | | | 713 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 103.00 | | | 1 617 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411 542.00 | | | 1 411 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 925.00 | | 32 756.00 | 426 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 299.00 | | 22 256.00 | 261 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 626.00 | | 10 000.00 | 165 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 957.00 | 41 424.00 | | 95 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 957.00 | 41 424.00 | | 95 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 608.00 | 72 756.00 | 68 852.00 | 141 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 542.00 | 1 411 542.00 | | 1 411 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VP Divers | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 275.00 | 145 649.00 | 175 626.00 | 321 275.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 955.00 | 1 617 103.00 | 68 852.00 | 1 685 955.00 |