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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 2 150.00 | 3 616.00 | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 273 529.00 | | 273 529.00 | 273 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 2 405.00 | 2 774.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 680.00 | 37 011.00 | 13 669.00 | 50 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 330.00 | 41 567.00 | 297 763.00 | 339 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 787.00 | 55 653.00 | 245 134.00 | 300 787.00 |
BZ Autres créances | 122 464.00 | | 122 464.00 | 122 464.00 |
CF Disponibilités | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 547.00 | 55 653.00 | 443 894.00 | 499 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 877.00 | 97 220.00 | 741 657.00 | 838 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 244.00 | | | -241 244.00 |
DL TOTAL (I) | -115 184.00 | | | -115 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 192.00 | | | 510 192.00 |
EA Autres dettes | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 841.00 | | | 856 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657.00 | | | 741 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 313.00 | | | 812 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
FG Production vendue services | 931 578.00 | | 931 578.00 | 931 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 254.00 | | 949 254.00 | 949 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 629.00 | |
GE Autres charges | | | 29 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 143.00 | | | 1 023 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 386.00 | | | 1 264 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 244.00 | | | -241 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 328.00 | | 13 002.00 | 326 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 169.00 | | 4 126.00 | 275 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 184.00 | | 6 676.00 | 49 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 2 200.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 491.00 | 8 076.00 | | 33 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 605.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 946.00 | 7 471.00 | | 31 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | 43 629.00 | 22 090.00 | 34 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 114.00 | 43 629.00 | 22 090.00 | 34 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 114.00 | 43 629.00 | 22 090.00 | 34 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 629.00 | 22 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 981.00 | 389 981.00 | | 389 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 346.00 | 161 346.00 | | 161 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 204 933.00 | | | 204 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 218.00 | 18 689.00 | 44 529.00 | 63 218.00 |
VI Groupe et associés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 340.00 | 426 164.00 | 4 176.00 | 430 340.00 |
VW T.V.A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 841.00 | 812 313.00 | 44 529.00 | 856 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
ST Autres comptes | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 460.00 | | | 173 460.00 |