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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 031.00 | 23 806.00 | 37 225.00 | 61 031.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 483.00 | 31 207.00 | 37 275.00 | 68 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
110 Total général Actif | 128 959.00 | 31 207.00 | 97 752.00 | 128 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 587.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 992.00 | | | 992.00 |