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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 076.00 | 8 947.00 | 9 129.00 | 18 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 416.00 | 8 947.00 | 11 469.00 | 20 416.00 |
BT Marchandises | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 957.00 | | 331 957.00 | 331 957.00 |
BZ Autres créances | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 139.00 | | 560 139.00 | 560 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 555.00 | 8 947.00 | 571 608.00 | 580 555.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DH Report à nouveau | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
DL TOTAL (I) | 194 307.00 | | | 194 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 301.00 | | | 377 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 608.00 | | | 571 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 301.00 | | | 377 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 197.00 | | 2 795 197.00 | 2 795 197.00 |
FG Production vendue services | 655 057.00 | | 655 057.00 | 655 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 254.00 | | 3 450 254.00 | 3 450 254.00 |
FM Production stockée | | | -84 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 635.00 | | | -26 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 470.00 | | | 3 367 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 578.00 | | | 3 318 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 3 948.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 3 948.00 | | 4 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 331 957.00 | 331 957.00 | | 331 957.00 |
VB T. V. A. | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 109.00 | 431 849.00 | 2 260.00 | 434 109.00 |
VW T.V.A. | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 301.00 | 377 301.00 | | 377 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 824 735.00 | | | 824 735.00 |
ST Autres comptes | 241 946.00 | | | 241 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
YT Sous‐traitance | 765 163.00 | | | 765 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 654.00 | | | 353 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 571.00 | | | 389 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 858.00 | | | 1 871 858.00 |