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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | 1 892.00 | 2 787.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 531.00 | 105 133.00 | 290 398.00 | 395 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 260.00 | 107 024.00 | 298 235.00 | 405 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 952.00 | | 356 952.00 | 356 952.00 |
BZ Autres créances | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CF Disponibilités | 277 040.00 | | 277 040.00 | 277 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 034.00 | | 667 034.00 | 667 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 294.00 | 107 024.00 | 965 269.00 | 1 072 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 966.00 | 245 973.00 | | 337 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 591.00 | 199 994.00 | | 157 591.00 |
DL TOTAL (I) | 503 808.00 | 454 216.00 | | 503 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 757.00 | 56 499.00 | | 44 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | 20 269.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 696.00 | | 27 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 200.00 | 310 334.00 | | 382 200.00 |
EA Autres dettes | | 15 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 462.00 | 430 687.00 | | 461 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 269.00 | 884 904.00 | | 965 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 975.00 | 386 284.00 | | 428 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 321.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 056.00 | | 155 146.00 | 315 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 943.00 | 405 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 843.00 | 400 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 906.00 | | 155 146.00 | 293 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 847.00 | 65 780.00 | 43 602.00 | 84 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 15 570.00 | 16 000.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 417.00 | 50 209.00 | 27 602.00 | 84 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 296.00 | 248 296.00 | | 248 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 356 952.00 | 356 952.00 | | 356 952.00 |
VB T. V. A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 404.00 | 11 917.00 | 32 487.00 | 44 404.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 044.00 | 395 044.00 | | 395 044.00 |
VW T.V.A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 462.00 | 428 975.00 | 32 487.00 | 461 462.00 |