| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 640.00 | 50 320.00 | 3 321.00 | 53 640.00 |
AP Constructions | 58 900.00 | 15 048.00 | 43 852.00 | 58 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 645.00 | 221 213.00 | 53 433.00 | 274 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 980.00 | 199 741.00 | 70 239.00 | 269 980.00 |
BF Prêts | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 611.00 | 486 321.00 | 313 290.00 | 799 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 082.00 | | 1 721 082.00 | 1 721 082.00 |
BZ Autres créances | 2 781 700.00 | 65 372.00 | 2 716 328.00 | 2 781 700.00 |
CF Disponibilités | 505 462.00 | | 505 462.00 | 505 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 269.00 | 65 372.00 | 5 000 897.00 | 5 066 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 880.00 | 551 693.00 | 5 314 187.00 | 5 865 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 550.00 | | | 994 550.00 |
DK Provisions réglementées | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 571.00 | | | 1 654 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 663.00 | | | 1 374 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 454.00 | | | 2 028 454.00 |
EA Autres dettes | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 368.00 | | | 3 544 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 187.00 | | | 5 314 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 368.00 | | | 3 544 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 505 065.00 | | 13 505 065.00 | 13 505 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 065.00 | | 13 505 065.00 | 13 505 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 565 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 915 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 384.00 | | | 292 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 990.00 | | | 430 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 649 988.00 | | | 13 649 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 655 438.00 | | | 12 655 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 550.00 | | | 994 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 345.00 | | | 726 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 644.00 | | 552 136.00 | 648 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 168.00 | 142 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 168.00 | 799 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 885.00 | | 104 641.00 | 498 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 119.00 | | 447 495.00 | 96 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 771.00 | 94 550.00 | | 391 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 581.00 | 7 739.00 | | 42 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 190.00 | 86 811.00 | | 349 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 469.00 | 4 454.00 | 9 570.00 | 14 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 449.00 | 11 814.00 | 55 015.00 | 158 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 290.00 | 16 268.00 | 64 585.00 | 238 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 814.00 | 55 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | 9 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 663.00 | 1 374 663.00 | | 1 374 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 400.00 | 1 046 400.00 | | 1 046 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 279.00 | 658 279.00 | | 658 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UP Prêts | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 082.00 | 1 721 082.00 | | 1 721 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 191 768.00 | 191 768.00 | | 191 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 038.00 | 2 499 038.00 | | 2 499 038.00 |
VI Groupe et associés | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 300.00 | 14 928.00 | 65 372.00 | 80 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 366.00 | 4 595 994.00 | 65 372.00 | 4 661 366.00 |
VW T.V.A. | 288 149.00 | 288 149.00 | | 288 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 368.00 | 3 544 368.00 | | 3 544 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 143.00 | | | 231 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
ST Autres comptes | 3 291 286.00 | | | 3 291 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 860 380.00 | | | 860 380.00 |
YT Sous‐traitance | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 729 056.00 | | | 1 729 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 272.00 | | | 302 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 743.00 | | | 1 069 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107 348.00 | | | 1 107 348.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 390 736.00 | | | 5 390 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |