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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996 742.00 | 883 064.00 | 2 113 678.00 | 2 996 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 468.00 | 186 543.00 | 241 925.00 | 428 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856 979.00 | | 856 979.00 | 856 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 117.00 | 1 069 607.00 | 3 258 510.00 | 4 328 117.00 |
BT Marchandises | 2 603 546.00 | 65 073.00 | 2 538 472.00 | 2 603 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 673.00 | | 1 330 673.00 | 1 330 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 882 031.00 | 152 973.00 | 14 729 058.00 | 14 882 031.00 |
BZ Autres créances | 1 141 452.00 | | 1 141 452.00 | 1 141 452.00 |
CF Disponibilités | 1 205 640.00 | | 1 205 640.00 | 1 205 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 431 182.00 | 218 046.00 | 21 213 136.00 | 21 431 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 759 299.00 | 1 287 653.00 | 24 471 646.00 | 25 759 299.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 361.00 | 3 183.00 | | 76 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 731.00 | 42 542.00 | | 1 432 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 713.00 | 1 463 357.00 | | 1 327 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 805.00 | 4 009 092.00 | | 5 336 805.00 |
DP Provisions pour risques | 233 113.00 | 271 523.00 | | 233 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 141.00 | 161 063.00 | | 202 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 254.00 | 432 586.00 | | 435 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 617.00 | 1 400 000.00 | | 1 425 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513 597.00 | 5 571 736.00 | | 8 513 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 035.00 | 1 105 219.00 | | 982 035.00 |
EA Autres dettes | 6 762 458.00 | 2 081 264.00 | | 6 762 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 683 705.00 | 12 160 086.00 | | 18 683 705.00 |
ED (V) | 15 881.00 | 149 135.00 | | 15 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 471 646.00 | 16 750 899.00 | | 24 471 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 770 865.00 | 16 673 342.00 | 38 444 207.00 | 21 770 865.00 |
FG Production vendue services | 126 344.00 | 560 589.00 | 686 934.00 | 126 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 897 209.00 | 17 233 932.00 | 39 131 141.00 | 21 897 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 019 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 463 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 718.00 | |
GE Autres charges | | | 507 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 555 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 94 725.00 | | 34 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 019 463.00 | 33 261 461.00 | | 40 019 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 691 750.00 | 31 798 104.00 | | 38 691 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 713.00 | 1 463 357.00 | | 1 327 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 986.00 | | 931 903.00 | 3 897 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 540.00 | | 881 979.00 | 287 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 772.00 | | 4 328 117.00 | 501 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 232.00 | | 449 396.00 | 214 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 425.00 | | 309 317.00 | 2 687 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 504.00 | | 311 124.00 | 352 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 057.00 | | 311 461.00 | 858 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 252.00 | 170 355.00 | | 799 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 353.00 | 108 711.00 | | 674 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 899.00 | 61 644.00 | | 124 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 586.00 | 48 113.00 | 45 445.00 | 432 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 769.00 | | 11 696.00 | 76 769.00 |
6T Sur comptes clients | 225 654.00 | 16 196.00 | 88 877.00 | 225 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 423.00 | 16 196.00 | 100 573.00 | 402 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 009.00 | 64 309.00 | 146 018.00 | 835 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 309.00 | 146 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513 597.00 | 8 440 393.00 | 73 204.00 | 8 513 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 524.00 | 232 544.00 | 124 980.00 | 357 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 282.00 | 203 542.00 | 58 740.00 | 262 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762 456.00 | 6 754 013.00 | 8 443.00 | 6 762 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856 979.00 | 823 887.00 | 33 092.00 | 856 979.00 |
UX Autres créances clients | 14 729 058.00 | 14 601 554.00 | 127 504.00 | 14 729 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 973.00 | 11 003.00 | 141 970.00 | 152 973.00 |
VB T. V. A. | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 617.00 | | 1 425 617.00 | 1 425 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 800.00 | 988 229.00 | 1 571.00 | 989 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 302.00 | 16 844 165.00 | 304 137.00 | 17 148 302.00 |
VW T.V.A. | 347 371.00 | 347 371.00 | | 347 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 683 705.00 | 15 992 721.00 | 2 690 985.00 | 18 683 705.00 |