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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 824.00 | 1 974.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 408.00 | 7 434.00 | 1 974.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 117.00 | 7 434.00 | 18 682.00 | 26 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DH Report à nouveau | -33 988.00 | | | -33 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
DL TOTAL (I) | -38 881.00 | | | -38 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EA Autres dettes | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 741.00 | | 211 741.00 | 211 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 741.00 | | 211 741.00 | 211 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 899.00 | | | -13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 643.00 | | | 215 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086.00 | | 799.00 | 9 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 9 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 2 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | 799.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 275.00 | 477.00 | 7 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 275.00 | 477.00 | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YT Sous‐traitance | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 855.00 | | | 182 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |