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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 11 057.00 | 3 486.00 | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 315.00 | 34 025.00 | 20 290.00 | 54 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 936.00 | 47 567.00 | 137 369.00 | 184 936.00 |
BT Marchandises | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 889.00 | 1 471.00 | 202 418.00 | 203 889.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 876.00 | 1 471.00 | 381 405.00 | 382 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 813.00 | 49 038.00 | 518 775.00 | 567 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 897.00 | | | 232 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
DL TOTAL (I) | 266 606.00 | | | 266 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 168.00 | | | 252 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 775.00 | | | 518 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 291.00 | | | 208 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 926.00 | | 8 262.00 | 177 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 184 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 56 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 789.00 | | 8 262.00 | 49 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 201 812.00 | 201 812.00 | | 201 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 238.00 | 6 238.00 | 43 000.00 | 49 238.00 |
VI Groupe et associés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 616.00 | 210 616.00 | | 210 616.00 |
VW T.V.A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 292.00 | 208 291.00 | 43 000.00 | 251 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
YT Sous‐traitance | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 423.00 | | | 197 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
ZE Dividendes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 031.00 | | | 155 031.00 |