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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 463.00 | 19 930.00 | 6 533.00 | 26 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 2 128.00 | 4 530.00 | 6 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 121.00 | 22 058.00 | 11 063.00 | 33 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
072 Créances – Autres | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
084 Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
110 Total général Actif | 59 676.00 | 22 058.00 | 37 618.00 | 59 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 606.00 | 1 014.00 | | 13 606.00 |
224 Production immobilisée | 1 931.00 | 4 552.00 | | 1 931.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 200.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 566.00 | 5 766.00 | | 17 566.00 |
242 Autres charges externes. | 21 122.00 | -2 341.00 | | 21 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -222.00 | | | -222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 253.00 | | 278.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 234.00 | | |
252 Charges sociales | 2.00 | 707.00 | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 724.00 | 802.00 | | 20 724.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 20 742.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 378.00 | 21 399.00 | | 42 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 813.00 | -15 633.00 | | -24 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 126.00 | -15 633.00 | | -19 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |