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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 703.00 | 614.00 | 1 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 743.00 | | 894 743.00 | 894 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 969 811.00 | 703.00 | 969 108.00 | 969 811.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
BZ Autres créances | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
CF Disponibilités | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 851.00 | | 306 851.00 | 306 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 662.00 | 703.00 | 1 275 959.00 | 1 276 662.00 |
CU Autres participations | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 823.00 | 311 001.00 | | 292 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 761.00 | -18 178.00 | | 121 761.00 |
DL TOTAL (I) | 425 584.00 | 303 823.00 | | 425 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 744.00 | | | 693 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | 3 139.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 164 106.00 | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 973.00 | 107 351.00 | | 96 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 375.00 | 274 597.00 | | 850 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 959.00 | 578 419.00 | | 1 275 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 600.00 | 577 480.00 | 391 731.00 | 70 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 968 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 969 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 717.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 577 480.00 | 391 014.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 103.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 103.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 743.00 | | 894 743.00 | 894 743.00 |
UX Autres créances clients | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 744.00 | 91 621.00 | 500 836.00 | 693 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 372.00 | 238 628.00 | 894 743.00 | 1 133 372.00 |
VW T.V.A. | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 375.00 | 248 252.00 | 500 836.00 | 850 375.00 |