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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 125.00 | 675.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 538.00 | 8 204.00 | 1 334.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 12 989.00 | 1 263.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 142.00 | 22 318.00 | 7 823.00 | 30 142.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 750.00 | 6 291.00 | 340 459.00 | 346 750.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 856.00 | 6 291.00 | 513 565.00 | 519 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 997.00 | 28 609.00 | 521 388.00 | 549 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 157.00 | 224 051.00 | | 174 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 729.00 | -49 894.00 | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 199 886.00 | 185 157.00 | | 199 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 721.00 | 158 196.00 | | 140 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 325.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 60 586.00 | | 47 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 560.00 | 75 068.00 | | 94 560.00 |
EA Autres dettes | 37 924.00 | 22 249.00 | | 37 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 502.00 | 316 425.00 | | 321 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 388.00 | 501 582.00 | | 521 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 196.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 517.00 | | 625.00 | 29 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 166.00 | | 625.00 | 23 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 563.00 | 3 756.00 | | 18 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 600.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 038.00 | 3 156.00 | | 18 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 910.00 | 332 910.00 | | 332 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 721.00 | 37 242.00 | 103 479.00 | 140 721.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 518.00 | 363 518.00 | | 363 518.00 |
VW T.V.A. | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 502.00 | 218 023.00 | 103 479.00 | 321 502.00 |