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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 572.00 | 13.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 191.00 | 23 853.00 | 24 337.00 | 48 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 976.00 | 25 425.00 | 98 550.00 | 123 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BT Marchandises | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 429.00 | | 158 429.00 | 158 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 405.00 | 25 425.00 | 256 979.00 | 282 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 900.00 | 61 243.00 | | 61 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 679.00 | 657.00 | | -44 679.00 |
DL TOTAL (I) | 28 221.00 | 72 900.00 | | 28 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 254.00 | 49 767.00 | | 41 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 062.00 | 101 995.00 | | 148 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 18 531.00 | | 27 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | 8 918.00 | | 11 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 759.00 | 181 093.00 | | 228 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 979.00 | 253 993.00 | | 256 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 175.00 | 181 093.00 | | 209 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 533.00 | 11.00 | | 6 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 406.00 | 5 019.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | 5 019.00 | | 20 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -34.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 808.00 | 15 138.00 | 19 670.00 | 34 808.00 |
VI Groupe et associés | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 858.00 | 21 824.00 | 34.00 | 21 858.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 845.00 | 209 175.00 | 19 670.00 | 228 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 1 597.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 454.00 | 1 517.00 | | 1 454.00 |
ST Autres comptes | 32 570.00 | 28 835.00 | | 32 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 225.00 | 18 434.00 | | 18 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 1 597.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 510.00 | 40 970.00 | | 30 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 333.00 | 39 738.00 | | 22 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 650.00 | 48 785.00 | | 52 650.00 |