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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 580.00 | 24 625.00 | 43 955.00 | 68 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 818.00 | 67 430.00 | 42 388.00 | 109 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 499.00 | 92 055.00 | 91 443.00 | 183 499.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 193.00 | 500.00 | 427 693.00 | 428 193.00 |
BZ Autres créances | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 104.00 | 500.00 | 637 604.00 | 638 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 602.00 | 92 555.00 | 729 047.00 | 821 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 333.00 | 47 664.00 | | 25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 90 469.00 | 65 136.00 | | 90 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 897.00 | 223 048.00 | | 298 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 2 911.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 043.00 | 191 514.00 | | 227 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 984.00 | 68 024.00 | | 69 984.00 |
EA Autres dettes | 42 373.00 | 30 918.00 | | 42 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 578.00 | 516 415.00 | | 638 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 047.00 | 581 550.00 | | 729 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 647.00 | | 29 851.00 | 221 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 183 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 178 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 467.00 | | 25 931.00 | 220 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 3 920.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 681.00 | 34 931.00 | 15 557.00 | 72 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 681.00 | 34 931.00 | 15 557.00 | 72 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 043.00 | 227 043.00 | | 227 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 427 593.00 | 427 593.00 | | 427 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 504.00 | 54 599.00 | 123 905.00 | 178 504.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VP Divers | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 146.00 | 635 046.00 | 5 100.00 | 640 146.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 578.00 | 514 673.00 | 123 905.00 | 638 578.00 |