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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 630.00 | 23 878.00 | 5 751.00 | 29 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 963.00 | 28 199.00 | 7 763.00 | 35 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 473.00 | 52 078.00 | 29 395.00 | 81 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 857.00 | 400.00 | 211 457.00 | 211 857.00 |
BZ Autres créances | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CF Disponibilités | 235 894.00 | | 235 894.00 | 235 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 474.00 | 400.00 | 516 074.00 | 516 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 948.00 | 52 478.00 | 545 469.00 | 597 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 196 967.00 | | | 196 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
EA Autres dettes | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 502.00 | | | 348 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 469.00 | | | 545 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 502.00 | | | 348 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 923.00 | | 1 551.00 | 79 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 219.00 | | 1 375.00 | 64 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 703.00 | | 176.00 | 15 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 218.00 | 6 861.00 | | 45 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 218.00 | 6 861.00 | | 45 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VI Groupe et associés | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 455.00 | 278 775.00 | 680.00 | 279 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 503.00 | 348 503.00 | | 348 503.00 |