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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 6 368.00 | 3 602.00 | 9 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 350.00 | | 360 350.00 | 360 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 656.00 | 6 368.00 | 372 288.00 | 378 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 937.00 | | 860 937.00 | 860 937.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 851.00 | | 869 851.00 | 869 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 508.00 | 6 368.00 | 1 242 140.00 | 1 248 508.00 |
CU Autres participations | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 721.00 | | | 299 721.00 |
DL TOTAL (I) | 364 589.00 | | | 364 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 233.00 | | | 279 233.00 |
EA Autres dettes | 431 176.00 | | | 431 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 550.00 | | | 877 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 140.00 | | | 1 242 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 669.00 | | | 865 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 1 816.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 1 816.00 | | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 233.00 | 279 233.00 | | 279 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 176.00 | 431 176.00 | | 431 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 975.00 | | 365 975.00 | 365 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 545.00 | 76 664.00 | 11 881.00 | 88 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 851.00 | 869 851.00 | | 869 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 827.00 | 869 851.00 | 365 975.00 | 1 235 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 550.00 | 865 669.00 | 11 881.00 | 877 550.00 |