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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 788.00 | 253.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 041.00 | 788.00 | 200 253.00 | 201 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BZ Autres créances | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CF Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 624.00 | 788.00 | 307 836.00 | 308 624.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DH Report à nouveau | -18 445.00 | -21 482.00 | | -18 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 295.00 | 3 037.00 | | -8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 183 621.00 | 191 916.00 | | 183 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 14 536.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 19 136.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534.00 | 31 300.00 | | 10 534.00 |
EA Autres dettes | 105 745.00 | 29 510.00 | | 105 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 214.00 | 132 252.00 | | 124 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 836.00 | 324 168.00 | | 307 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 745.00 | 143 880.00 | | 141 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 040.00 | 140 843.00 | | 150 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 295.00 | 3 037.00 | | -8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 041.00 | | | 201 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 041.00 | | | 201 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 347.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 347.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 745.00 | 45 162.00 | 60 583.00 | 105 745.00 |
UX Autres créances clients | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 727.00 | 53 917.00 | 38 810.00 | 92 727.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 215.00 | 63 632.00 | 60 583.00 | 124 215.00 |