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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 5 976.00 | 3 438.00 | 9 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 564.00 | 5 976.00 | 6 588.00 | 12 564.00 |
060 Stock marchandises | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
072 Créances – Autres | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
084 Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
110 Total général Actif | 129 921.00 | 5 976.00 | 123 945.00 | 129 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 945.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 360.00 | 274 948.00 | | 260 360.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 370.00 | 274 953.00 | | 260 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 042.00 | 188 712.00 | | 186 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 154.00 | -3 047.00 | | -13 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 329.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 604.00 | 36 148.00 | | 39 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 497.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 112.00 | 28 467.00 | | 31 112.00 |
252 Charges sociales | 7 837.00 | 7 879.00 | | 7 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 246.00 | 262 032.00 | | 255 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 124.00 | 12 921.00 | | 5 124.00 |
280 Produits financiers | | 4 646.00 | | |
294 Charges financières | 298.00 | 391.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 933.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 1 880.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 911.00 | 9 717.00 | | 3 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |