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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 430 045.00 | 2 733.00 | 10 427 313.00 | 10 430 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 694 293.00 | | 694 293.00 | 694 293.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 808.00 | | 700 808.00 | 700 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 853.00 | 2 733.00 | 11 128 121.00 | 11 130 853.00 |
CU Autres participations | 10 351 313.00 | | 10 351 313.00 | 10 351 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 10 047.00 | | 16 002.00 |
DG Autres réserves | 9 546 861.00 | 9 433 709.00 | | 9 546 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 425.00 | 119 107.00 | | -285 425.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305 438.00 | 10 590 863.00 | | 10 305 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 247.00 | 26 108.00 | | 367 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 392.00 | 218 119.00 | | 333 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 12 380.00 | | 11 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 633.00 | 27 508.00 | | 29 633.00 |
EA Autres dettes | 80 719.00 | 106 699.00 | | 80 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 682.00 | 390 814.00 | | 822 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 121.00 | 10 981 677.00 | | 11 128 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 629.00 | 390 814.00 | | 507 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 750.00 | | 358 750.00 | 358 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 750.00 | | 358 750.00 | 358 750.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 446.00 | | | -383 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 11 732.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 360.00 | 356 093.00 | | 361 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 785.00 | 236 986.00 | | 646 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 425.00 | 119 107.00 | | -285 425.00 |