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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 339 325.00 | 95 490.00 | 243 835.00 | 339 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 047.00 | 89 220.00 | 29 827.00 | 119 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | 6 727.00 | 5 503.00 | 12 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 459.00 | 195 382.00 | 374 077.00 | 569 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
BT Marchandises | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 066.00 | 14 033.00 | 229 034.00 | 243 066.00 |
BZ Autres créances | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CF Disponibilités | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 060.00 | 14 033.00 | 524 028.00 | 538 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 519.00 | 209 415.00 | 898 104.00 | 1 107 519.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
DH Report à nouveau | -12 355.00 | | | -12 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 313 220.00 | | | 313 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 056.00 | | | 177 056.00 |
EA Autres dettes | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 885.00 | | | 584 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 104.00 | | | 898 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 854.00 | | | 414 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 760.00 | | 13 700.00 | 555 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 802.00 | | 9 800.00 | 460 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | 3 900.00 | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 163.00 | 48 219.00 | | 147 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 218.00 | 48 219.00 | | 143 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 582.00 | 2 451.00 | | 11 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 582.00 | 2 451.00 | | 11 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 582.00 | 2 451.00 | | 11 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 633.00 | 166 633.00 | | 166 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 226 230.00 | 226 230.00 | | 226 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 733.00 | 50 703.00 | 161 760.00 | 220 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 963.00 | 295 251.00 | 13 712.00 | 308 963.00 |
VW T.V.A. | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 893.00 | 412 863.00 | 161 760.00 | 582 893.00 |