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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BN En cours de production de biens | 218 639.00 | | 218 639.00 | 218 639.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 191.00 | | 309 191.00 | 309 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 335.00 | | 310 335.00 | 310 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 035.00 | | | 217 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 984.00 | | 427 984.00 | 427 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 984.00 | | 427 984.00 | 427 984.00 |
FM Production stockée | | | -391 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VI Groupe et associés | 217 035.00 | 217 035.00 | | 217 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 025.00 | 17 881.00 | 1 143.00 | 19 025.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 338.00 | 244 338.00 | | 244 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
ST Autres comptes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 995.00 | | | 22 995.00 |