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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 861.00 | | 177 861.00 | 177 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 861.00 | | 177 861.00 | 177 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 043.00 | 21 629.00 | | 42 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 20 413.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 78 531.00 | 53 043.00 | | 78 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 35 617.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 916.00 | 3 559.00 | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 330.00 | 39 176.00 | | 99 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 861.00 | 92 219.00 | | 177 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 330.00 | 39 176.00 | | 99 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 931.00 | | 154 931.00 | 154 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 931.00 | | 154 931.00 | 154 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 2 968.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 790.00 | 91 033.00 | | 155 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 302.00 | 70 620.00 | | 130 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | 20 413.00 | | 25 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 371.00 | 22 992.00 | | 12 371.00 |
ST Autres comptes | 112 397.00 | 38 001.00 | | 112 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 480.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 318.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 986.00 | 17 624.00 | | 30 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 416.00 | 5 543.00 | | 7 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 768.00 | 65 791.00 | | 124 768.00 |