| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 428.00 | 64 802.00 | 19 627.00 | 84 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 750.00 | 68 439.00 | 22 312.00 | 90 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BZ Autres créances | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
CF Disponibilités | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 718.00 | 68 439.00 | 203 279.00 | 271 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DG Autres réserves | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 220.00 | 1 878.00 | | -1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | -3 097.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 74 212.00 | 54 387.00 | | 74 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 050.00 | 4 777.00 | | 17 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 240.00 | | 23 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 464.00 | 73 469.00 | | 86 464.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 3 120.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 067.00 | 104 606.00 | | 129 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 279.00 | 158 993.00 | | 203 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 067.00 | 104 606.00 | | 129 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 361.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 648.00 | 73 531.00 | 930 179.00 | 856 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 648.00 | 73 531.00 | 930 179.00 | 856 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 676.00 | 76 512.00 | | 48 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 986.00 | 42 508.00 | | 37 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 2 106.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 2 106.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -2 106.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 258.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 862.00 | 1 018 266.00 | | 978 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 036.00 | 1 021 363.00 | | 959 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 825.00 | -3 097.00 | | 19 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 177.00 | 19 802.00 | | 11 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 207.00 | 3 204.00 | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 386.00 | | 19 364.00 | 71 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 398.00 | | 19 364.00 | 66 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 283.00 | 7 155.00 | | 61 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | 7 155.00 | | 58 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VP Divers | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 401.00 | 149 401.00 | | 149 401.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |