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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225 470.00 | 170 732.00 | 54 738.00 | 225 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 279.00 | 171 526.00 | 54 754.00 | 226 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
084 Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
110 Total général Actif | 246 880.00 | 171 526.00 | 75 354.00 | 246 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260.00 | | | 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
224 Production immobilisée | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
242 Autres charges externes. | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
252 Charges sociales | 624.00 | | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 297.00 | | | 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 817.00 | | | 7 817.00 |