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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 1 255.00 | 1 236.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 820.00 | 9 838.00 | 7 982.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 049.00 | 11 811.00 | 10 238.00 | 22 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 579 568.00 | | 579 568.00 | 579 568.00 |
CF Disponibilités | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 912.00 | | 675 912.00 | 675 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 961.00 | 11 811.00 | 686 150.00 | 697 961.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 395 664.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 161 647.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 604 589.00 | 601 311.00 | | 604 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | 4 812.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 8 526.00 | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 787.00 | 59 712.00 | | 50 787.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 15 040.00 | | 13 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 562.00 | 137 365.00 | | 81 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 150.00 | 738 676.00 | | 686 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 562.00 | 137 365.00 | | 81 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
FG Production vendue services | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 951.00 | | 230 951.00 | 230 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 47 530.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 311.00 | 523 590.00 | | 236 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 033.00 | 361 944.00 | | 233 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 161 647.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 047.00 | | 4 002.00 | 18 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | | 4 002.00 | 16 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285.00 | 3 526.00 | | 8 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 3 526.00 | | 7 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 568.00 | 579 568.00 | | 579 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 036.00 | 615 996.00 | 40.00 | 616 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |