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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 582 531.00 | | 107 582 531.00 | 107 582 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 135 731.00 | | 224 135 731.00 | 224 135 731.00 |
BZ Autres créances | 331 880.00 | | 331 880.00 | 331 880.00 |
CF Disponibilités | 289 303.00 | | 289 303.00 | 289 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 183.00 | | 621 183.00 | 621 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 756 914.00 | | 224 756 914.00 | 224 756 914.00 |
CU Autres participations | 116 553 200.00 | | 116 553 200.00 | 116 553 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 660 027.00 | 215 526 106.00 | | 217 660 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 147.00 | 477 807.00 | | 499 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 218 385.00 | 1 071 106.00 | | 1 218 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 255.00 | 580 225.00 | | 1 223 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 372.00 | 2 945 570.00 | | 2 871 372.00 |
DL TOTAL (I) | 223 472 186.00 | 220 600 814.00 | | 223 472 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 5 520.00 | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 409.00 | | |
EA Autres dettes | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 728.00 | 1 283 929.00 | | 1 284 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 756 914.00 | 221 884 743.00 | | 224 756 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 773.00 | -40 054.00 | | -37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 338.00 | 2 958 446.00 | | 2 879 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966.00 | 12 876.00 | | 7 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 372.00 | 2 945 570.00 | | 2 871 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 5 520.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1 409.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 213.00 | 311 406.00 | | 320 213.00 |
VP Divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 880.00 | 323 073.00 | | 331 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 728.00 | 1 283 929.00 | | 1 284 728.00 |