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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 941.00 | 62 561.00 | 64 380.00 | 126 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 949.00 | 62 676.00 | 386 273.00 | 448 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
110 Total général Actif | 633 084.00 | 62 676.00 | 570 407.00 | 633 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 961.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 116.00 | | | 417 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |