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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 672 955.00 | | 4 672 955.00 | 4 672 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 550.00 | | 4 743 550.00 | 4 743 550.00 |
BZ Autres créances | 259 867.00 | | 259 867.00 | 259 867.00 |
CF Disponibilités | 714 874.00 | | 714 874.00 | 714 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 693 305.00 | | 9 693 305.00 | 9 693 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 305.00 | | 9 693 305.00 | 9 693 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 861.00 | -385.00 | | -63 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 143.00 | -63 475.00 | | -84 143.00 |
DL TOTAL (I) | -147 004.00 | -62 861.00 | | -147 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 161.00 | 552 130.00 | | 820 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 475.00 | 481 458.00 | | 1 143 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 222.00 | 393 902.00 | | 784 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 085.00 | 2 547.00 | | 639 085.00 |
EA Autres dettes | 6 453 366.00 | | | 6 453 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840 310.00 | 1 430 038.00 | | 9 840 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 305.00 | 1 367 177.00 | | 9 693 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 840 310.00 | | | 9 840 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143 475.00 | | | 1 143 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 11 600 054.00 | 11 600 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 600 054.00 | 11 600 054.00 | |
FM Production stockée | | | 340 677 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 677 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
GE Autres charges | | | 14 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 736 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 020.00 | | | -25 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 934.00 | | | 301 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 775.00 | 383 091.00 | | 3 406 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 919.00 | 446 566.00 | | 3 490 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 143.00 | -63 475.00 | | -84 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 222.00 | 784 222.00 | | 784 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 086.00 | 639 086.00 | | 639 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 596 841.00 | 7 596 841.00 | | 7 596 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 060.00 | 470 060.00 | | 470 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 551.00 | 4 743 551.00 | | 4 743 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 162.00 | 820 162.00 | | 820 162.00 |
VI Groupe et associés | 227 299.00 | 227 299.00 | | 227 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 868.00 | 259 868.00 | | 259 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 418.00 | 5 003 418.00 | | 5 003 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 311.00 | 9 840 311.00 | | 9 840 311.00 |