| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 611.00 | | 1 615 611.00 | 1 615 611.00 |
BZ Autres créances | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
CF Disponibilités | 360 704.00 | | 360 704.00 | 360 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 901.00 | | 503 901.00 | 503 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 512.00 | | 2 119 512.00 | 2 119 512.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 360.00 | | | 1 231 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
DG Autres réserves | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DH Report à nouveau | 255 893.00 | | | 255 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 095.00 | | | 497 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 995.00 | | | 2 073 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 512.00 | | | 2 119 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 315.00 | | | 696 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 095.00 | | | 497 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 366.00 | | 245.00 | 1 615 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 615 611.00 | | | 1 615 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 615 611.00 | | | 1 615 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 366.00 | | 245.00 | 1 615 366.00 |