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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 848.00 | | 390 848.00 | 390 848.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 758.00 | | 395 758.00 | 395 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
CU Autres participations | 380 205.00 | | 380 205.00 | 380 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 343 971.00 | 312 467.00 | | 343 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | 31 504.00 | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 382 786.00 | 350 571.00 | | 382 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | 42 771.00 | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 358.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 972.00 | 47 040.00 | | 12 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 758.00 | 397 611.00 | | 395 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 972.00 | 38 353.00 | | 12 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533.00 | 10 244.00 | | 9 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 215.00 | 31 504.00 | | 32 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 812.00 | | | 391 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 390 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 390 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 812.00 | | | 391 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |