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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 850.00 | 738.00 | 11 112.00 | 11 850.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 383.00 | 738.00 | 11 646.00 | 12 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 044.00 | 1 280.00 | 28 764.00 | 30 044.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
084 Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 827.00 | 1 280.00 | 68 547.00 | 69 827.00 |
110 Total général Actif | 82 211.00 | 2 018.00 | 80 193.00 | 82 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 868.00 | 161 514.00 | | 177 868.00 |
230 Autres produits | 2 294.00 | 1 191.00 | | 2 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 455.00 | 162 704.00 | | 183 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 143.00 | 14 282.00 | | 24 143.00 |
242 Autres charges externes. | 49 027.00 | 53 812.00 | | 49 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 407.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 949.00 | 60 337.00 | | 57 949.00 |
252 Charges sociales | 35 019.00 | 35 682.00 | | 35 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 744.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 135.00 | 167 266.00 | | 174 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 321.00 | -4 562.00 | | 9 321.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 138.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 7.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 552.00 | -4 521.00 | | 10 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533.00 | | | 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |