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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 97 299 531.00 | | 97 299 531.00 | 97 299 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 626 575.00 | | 196 626 575.00 | 196 626 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
BZ Autres créances | 115 787 836.00 | | 115 787 836.00 | 115 787 836.00 |
CF Disponibilités | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 975 238.00 | | 115 975 238.00 | 115 975 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 601 814.00 | | 312 601 814.00 | 312 601 814.00 |
CU Autres participations | 99 327 044.00 | | 99 327 044.00 | 99 327 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 514 025.00 | 15 514 025.00 | | 15 514 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 019 594.00 | -32 965 919.00 | | -46 019 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 067 975.00 | -13 053 675.00 | | -14 067 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491 167.00 | 1 491 167.00 | | 1 491 167.00 |
DL TOTAL (I) | -43 036 478.00 | -28 968 502.00 | | -43 036 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 445 476.00 | 345 463 345.00 | | 355 445 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 7 502.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
EA Autres dettes | 77 632.00 | 12 087.00 | | 77 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 638 293.00 | 345 594 205.00 | | 355 638 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 601 814.00 | 316 625 702.00 | | 312 601 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 060 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 060 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 974 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 002 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 545.00 | | | -65 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 894.00 | 6 089 433.00 | | 6 085 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 153 870.00 | 19 143 109.00 | | 20 153 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 067 975.00 | -13 053 675.00 | | -14 067 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 035 915.00 | | 55 590 660.00 | 141 035 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 626 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 626 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 035 915.00 | | 55 590 660.00 | 141 035 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 167.00 | | | 1 491 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 167.00 | | | 1 491 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 445 476.00 | 10 476.00 | 192 777 000.00 | 355 445 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 299 531.00 | 97 299 531.00 | | 97 299 531.00 |
UX Autres créances clients | 165 048.00 | 165 048.00 | | 165 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 115 741 210.00 | 115 741 210.00 | | 115 741 210.00 |
VP Divers | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 252 416.00 | 213 252 416.00 | | 213 252 416.00 |
VW T.V.A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 638 293.00 | 203 293.00 | 192 777 000.00 | 355 638 293.00 |