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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 723 000.00 | | 76 723 000.00 | 76 723 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 842.00 | | 4 125 842.00 | 4 125 842.00 |
BZ Autres créances | 199 515 281.00 | | 199 515 281.00 | 199 515 281.00 |
CF Disponibilités | 6 922 003.00 | | 6 922 003.00 | 6 922 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 568 620.00 | | 210 568 620.00 | 210 568 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 291 620.00 | | 287 291 620.00 | 287 291 620.00 |
CU Autres participations | 76 723 000.00 | | 76 723 000.00 | 76 723 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 730.00 | 40 730.00 | | 377 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 712 560.00 | 114 679 560.00 | | 117 712 560.00 |
DH Report à nouveau | -10 148 683.00 | -3 301 225.00 | | -10 148 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534 596.00 | -6 847 458.00 | | -1 534 596.00 |
DL TOTAL (I) | 106 407 011.00 | 104 571 607.00 | | 106 407 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 572 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 572 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 465 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 061 876.00 | | | 173 061 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 714.00 | 1 196 428.00 | | 615 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 189.00 | 925 392.00 | | 716 189.00 |
EA Autres dettes | 6 490 830.00 | 6 076 197.00 | | 6 490 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 884 609.00 | 171 663 517.00 | | 180 884 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 291 620.00 | 276 807 922.00 | | 287 291 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 614 817.00 | 614 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 614 817.00 | 614 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 806 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 685.00 | 11 861 184.00 | | 8 007 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 542 281.00 | 18 708 642.00 | | 9 542 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534 596.00 | -6 847 458.00 | | -1 534 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 300 000.00 | | | 83 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 577 000.00 | 76 723 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577 000.00 | 76 723 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 300 000.00 | | | 83 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 798.00 | | 572 798.00 | 572 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 798.00 | | 572 798.00 | 572 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 061 876.00 | | | 173 061 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 714.00 | 615 714.00 | | 615 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 842.00 | | | 4 125 842.00 |
VB T. V. A. | 269 403.00 | | | 269 403.00 |
VC Groupe et associés | 199 245 877.00 | | | 199 245 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 289 426.00 | 6 289 426.00 | | 6 289 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 061 875.00 | | | 173 061 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 646 617.00 | 203 646 617.00 | | 203 646 617.00 |
VW T.V.A. | 657 740.00 | 657 740.00 | | 657 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 884 609.00 | 7 822 733.00 | | 180 884 609.00 |